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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 424.00 | 1 671.00 | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 740.00 | 27 646.00 | 19 093.00 | 46 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 448.00 | 28 070.00 | 123 378.00 | 151 448.00 |
BT Marchandises | 65 837.00 | | 65 837.00 | 65 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 787.00 | | 59 787.00 | 59 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 235.00 | 5 925.00 | 15 310.00 | 21 235.00 |
BZ Autres créances | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
CF Disponibilités | 74 638.00 | | 74 638.00 | 74 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 425.00 | 5 925.00 | 268 500.00 | 274 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 873.00 | 33 995.00 | 391 878.00 | 425 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 788.00 | | | 122 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 248.00 | | | -44 248.00 |
DL TOTAL (I) | 87 340.00 | | | 87 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 162.00 | | | 164 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 037.00 | | | 287 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 878.00 | | | 391 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 037.00 | | | 287 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 321.00 | 402 536.00 | 564 856.00 | 162 321.00 |
FG Production vendue services | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 442.00 | 402 536.00 | 564 977.00 | 162 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 264.00 | | | 599 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 512.00 | | | 643 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 248.00 | | | -44 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 458.00 | | -10.00 | 151 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 011.00 | | -10.00 | 19 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 283.00 | 4 788.00 | | 23 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 283.00 | 4 788.00 | | 23 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 925.00 | 17 500.00 | | 5 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 162.00 | 164 162.00 | | 164 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
UX Autres créances clients | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VB T. V. A. | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VI Groupe et associés | 64 125.00 | 64 125.00 | | 64 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 165.00 | 74 163.00 | 19 001.00 | 93 165.00 |
VW T.V.A. | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 037.00 | 287 037.00 | | 287 037.00 |