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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 723.00 | 1 372.00 | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 003.00 | 31 858.00 | 19 145.00 | 51 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 744.00 | 32 581.00 | 122 163.00 | 154 744.00 |
BT Marchandises | 112 032.00 | | 112 032.00 | 112 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 036.00 | 5 925.00 | 18 111.00 | 24 036.00 |
BZ Autres créances | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CF Disponibilités | 88 744.00 | | 88 744.00 | 88 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 350.00 | 5 925.00 | 238 425.00 | 244 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 094.00 | 38 506.00 | 360 588.00 | 399 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 540.00 | | | 78 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 294.00 | | | -27 294.00 |
DL TOTAL (I) | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 642.00 | | | 170 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 733.00 | | | 65 733.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 542.00 | | | 300 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 588.00 | | | 360 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 542.00 | | | 300 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 114.00 | 635 459.00 | 1 259 573.00 | 624 114.00 |
FG Production vendue services | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 369.00 | 635 459.00 | 1 260 828.00 | 625 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 752.00 | | | -20 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 648.00 | | | 1 281 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 943.00 | | | 1 308 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 294.00 | | | -27 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 448.00 | | 4 346.00 | 151 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 18 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 154 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 835.00 | | 4 263.00 | 48 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 001.00 | | 83.00 | 19 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 070.00 | 4 511.00 | | 28 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 070.00 | 4 511.00 | | 28 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 425.00 | | 17 500.00 | 23 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 642.00 | 170 642.00 | | 170 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
UX Autres créances clients | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VI Groupe et associés | 64 125.00 | 64 125.00 | | 64 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 608.00 | 43 574.00 | 18 034.00 | 61 608.00 |
VW T.V.A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 542.00 | 300 542.00 | | 300 542.00 |