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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 1 322.00 | 773.00 | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 978.00 | 44 899.00 | 76 079.00 | 120 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 572.00 | 46 221.00 | 179 351.00 | 225 572.00 |
BT Marchandises | 68 087.00 | | 68 087.00 | 68 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 839.00 | 5 925.00 | 84 914.00 | 90 839.00 |
BZ Autres créances | 221 091.00 | | 221 091.00 | 221 091.00 |
CF Disponibilités | 124 816.00 | | 124 816.00 | 124 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 308.00 | 5 925.00 | 506 383.00 | 512 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 880.00 | 52 146.00 | 685 734.00 | 737 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DL TOTAL (I) | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 191.00 | | | 330 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 325.00 | | | 185 325.00 |
EA Autres dettes | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 696.00 | | | 632 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 734.00 | | | 685 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 906.00 | 453 097.00 | 1 244 003.00 | 790 906.00 |
FG Production vendue services | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 317.00 | 453 097.00 | 1 246 414.00 | 793 317.00 |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 838.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 985.00 | | | 1 281 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 898.00 | | | 1 278 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 059.00 | | 68 742.00 | 157 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 012.00 | | 68 290.00 | 55 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 435.00 | | 452.00 | 18 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 612.00 | 8 838.00 | 229.00 | 37 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 612.00 | 8 838.00 | 229.00 | 37 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
UX Autres créances clients | 83 729.00 | 83 729.00 | | 83 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VB T. V. A. | 148 347.00 | 148 347.00 | | 148 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 744.00 | 72 744.00 | | 72 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 291.00 | 319 404.00 | 18 887.00 | 338 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
ST Autres comptes | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 171.00 | | | 77 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 157.00 | | | 159 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 834.00 | | | 153 834.00 |