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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 125.00 | 2 948.00 | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 405.00 | 11 645.00 | 227 759.00 | 239 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 853.00 | 11 771.00 | 814 082.00 | 825 853.00 |
BT Marchandises | 103 321.00 | | 103 321.00 | 103 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
BZ Autres créances | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 800.00 | | 152 800.00 | 152 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 653.00 | 11 771.00 | 966 882.00 | 978 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 352 396.00 | | | 352 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
DL TOTAL (I) | 395 562.00 | | | 395 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 021.00 | | | 404 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 110.00 | | | 105 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 320.00 | | | 571 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 882.00 | | | 966 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 312.00 | | | 231 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 107.00 | | | 610 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 223.00 | 10 861.00 | 28 312.00 | 29 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 223.00 | 10 861.00 | 28 312.00 | 29 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 111.00 | 105 111.00 | | 105 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 737.00 | 60 728.00 | 190 890.00 | 400 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 818.00 | | | 293 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 852.00 | 49 477.00 | 8 375.00 | 57 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 321.00 | 231 312.00 | 190 890.00 | 571 321.00 |