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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 2 583.00 | 489.00 | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 007.00 | 152 157.00 | 207 849.00 | 360 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 667.00 | 154 741.00 | 792 926.00 | 947 667.00 |
BT Marchandises | 119 588.00 | | 119 588.00 | 119 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BZ Autres créances | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CF Disponibilités | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 691.00 | | 200 691.00 | 200 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 358.00 | 154 741.00 | 993 617.00 | 1 148 358.00 |
CU Autres participations | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 455 066.00 | | | 455 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
DL TOTAL (I) | 518 833.00 | | | 518 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 755.00 | | | 282 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 542.00 | | | 132 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 783.00 | | | 474 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 617.00 | | | 993 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 295.00 | | | 327 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 668.00 | | | 947 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 081.00 | | | 363 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 550.00 | 36 191.00 | 154 741.00 | 118 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 550.00 | 36 191.00 | 154 741.00 | 118 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 542.00 | 132 542.00 | | 132 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 755.00 | 135 267.00 | 136 810.00 | 282 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
VP Divers | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 321.00 | 31 946.00 | 8 375.00 | 40 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 784.00 | 327 296.00 | 136 810.00 | 474 784.00 |