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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 739.00 | 2 333.00 | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 185.00 | 45 665.00 | 312 519.00 | 358 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 083.00 | 46 405.00 | 898 678.00 | 945 083.00 |
BT Marchandises | 114 192.00 | | 114 192.00 | 114 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
BZ Autres créances | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
CF Disponibilités | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 765.00 | | 177 765.00 | 177 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 848.00 | 46 405.00 | 1 076 443.00 | 1 122 848.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 373 562.00 | | | 373 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
DL TOTAL (I) | 404 714.00 | | | 404 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 776.00 | | | 470 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 888.00 | | | 126 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 729.00 | | | 671 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 443.00 | | | 1 076 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 434.00 | | | 287 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 853.00 | | | 825 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 478.00 | | | 242 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 771.00 | 34 919.00 | 285.00 | 11 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 771.00 | 34 919.00 | 285.00 | 11 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 889.00 | 126 889.00 | | 126 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 776.00 | 86 482.00 | 313 875.00 | 470 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
VP Divers | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 672.00 | 41 297.00 | 8 375.00 | 49 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 729.00 | 287 434.00 | 313 875.00 | 671 729.00 |