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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 915.00 | 25 610.00 | 12 305.00 | 37 915.00 |
040 Immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 562.00 | 25 610.00 | 132 952.00 | 158 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 932.00 | | 50 932.00 | 50 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 469.00 | | 102 469.00 | 102 469.00 |
072 Créances – Autres | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
084 Disponibilités | 400 532.00 | | 400 532.00 | 400 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 566 162.00 | | 566 162.00 | 566 162.00 |
110 Total général Actif | 724 725.00 | 25 610.00 | 699 114.00 | 724 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 477 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 533 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 098.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 521 078.00 | | | 521 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 313.00 | | | 228 313.00 |
222 Production stockée | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
230 Autres produits | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 779 764.00 | | | 779 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 338 790.00 | | | 338 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
242 Autres charges externes. | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 898.00 | | | 193 898.00 |
252 Charges sociales | 69 913.00 | | | 69 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
262 Autres charges | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 730 196.00 | | | 730 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
280 Produits financiers | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 580.00 | | | 158 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18.00 | | | 18.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18.00 | | | 18.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18.00 | | | -18.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 325.00 | | | 142 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 297.00 | | | 83 297.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 81.00 | | | 81.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 81.00 | | | 81.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -63.00 | | | -63.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |