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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 512.00 | 39 564.00 | 9 948.00 | 49 512.00 |
040 Immobilisations financières | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 676.00 | 39 564.00 | 131 112.00 | 170 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 249.00 | | 53 249.00 | 53 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 177.00 | | 237 177.00 | 237 177.00 |
072 Créances – Autres | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
084 Disponibilités | 331 592.00 | | 331 592.00 | 331 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 644.00 | | 624 644.00 | 624 644.00 |
110 Total général Actif | 795 320.00 | 39 564.00 | 755 756.00 | 795 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 412 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 485 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 886.00 | |
172 Autres dettes | | | 187 859.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 756.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 201.00 | | | 201.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 602.00 | | | 163 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 821.00 | | | 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 958.00 | | | 173 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 543.00 | | | 99 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |