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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 492.00 | 31 221.00 | 9 271.00 | 40 492.00 |
040 Immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 245.00 | 31 221.00 | 130 024.00 | 161 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 277 988.00 | | 277 988.00 | 277 988.00 |
072 Créances – Autres | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
084 Disponibilités | 270 348.00 | | 270 348.00 | 270 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 635 524.00 | | 635 524.00 | 635 524.00 |
110 Total général Actif | 796 768.00 | 31 221.00 | 765 547.00 | 796 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 390 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 464 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 667.00 | |
172 Autres dettes | | | 197 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 931.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 523.00 | | | 523.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 532.00 | | | 158 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 219.00 | | | 219.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 218.00 | | | 218.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 191 892.00 | | | 191 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 961.00 | | | 116 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |