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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 885.00 | 2 935.00 | 950.00 | 3 885.00 |
040 Immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 231.00 | 9 735.00 | 7 496.00 | 17 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
072 Créances – Autres | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
084 Disponibilités | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
110 Total général Actif | 63 410.00 | 9 735.00 | 53 676.00 | 63 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 810.00 | 95 791.00 | | 97 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 331.00 | 1 427.00 | | 1 331.00 |
230 Autres produits | 961.00 | 36.00 | | 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 102.00 | 97 253.00 | | 100 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 936.00 | 49 899.00 | | 55 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -344.00 | -1 138.00 | | -344.00 |
242 Autres charges externes. | 27 452.00 | 28 456.00 | | 27 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 1 589.00 | | 2 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 4 358.00 | 4 311.00 | | 4 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 530.00 | 1 064.00 | | 530.00 |
262 Autres charges | 2 208.00 | 5 004.00 | | 2 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 146.00 | 97 186.00 | | 100 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44.00 | 68.00 | | -44.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 85.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -134.00 | -18.00 | | -134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 891.00 | | | 891.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 891.00 | | | 891.00 |