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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 716.00 | 3 408.00 | 1 308.00 | 4 716.00 |
040 Immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 062.00 | 10 208.00 | 7 854.00 | 18 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
072 Créances – Autres | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
084 Disponibilités | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
110 Total général Actif | 59 018.00 | 10 208.00 | 48 810.00 | 59 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 514.00 | 97 810.00 | | 112 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 829.00 | 1 331.00 | | 1 829.00 |
230 Autres produits | 1 463.00 | 961.00 | | 1 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 806.00 | 100 102.00 | | 115 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 583.00 | 55 936.00 | | 58 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 156.00 | -344.00 | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 34 480.00 | 27 452.00 | | 34 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | 2 005.00 | | 2 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 248.00 | 4 358.00 | | 3 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 473.00 | 530.00 | | 473.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2 208.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 408.00 | 100 146.00 | | 105 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 398.00 | -44.00 | | 10 398.00 |
294 Charges financières | 9 576.00 | 20.00 | | 9 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | | | 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 70.00 | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59.00 | -134.00 | | 59.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 831.00 | | | 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 831.00 | | | 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 114.00 | | | 9 114.00 |