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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 966.00 | 4 643.00 | 2 322.00 | 6 966.00 |
040 Immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 312.00 | 11 443.00 | 8 868.00 | 20 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 861.00 | 641.00 | 2 220.00 | 2 861.00 |
072 Créances – Autres | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
084 Disponibilités | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 008.00 | 641.00 | 31 367.00 | 32 008.00 |
110 Total général Actif | 52 319.00 | 12 084.00 | 40 235.00 | 52 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 602.00 | 112 514.00 | | 109 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 462.00 | 1 829.00 | | 1 462.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 463.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 070.00 | 115 806.00 | | 111 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 927.00 | 58 583.00 | | 54 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 708.00 | 156.00 | | 1 708.00 |
242 Autres charges externes. | 33 067.00 | 34 480.00 | | 33 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | 2 464.00 | | 2 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 994.00 | 6 000.00 | | 1 994.00 |
252 Charges sociales | 2 393.00 | 3 248.00 | | 2 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 236.00 | 473.00 | | 1 236.00 |
256 Dotations aux provisions | 641.00 | | | 641.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 162.00 | 105 408.00 | | 98 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 907.00 | 10 398.00 | | 12 907.00 |
294 Charges financières | 9 155.00 | 9 576.00 | | 9 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | 347.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 416.00 | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 822.00 | 59.00 | | 2 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 641.00 | | | 641.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 641.00 | | | 641.00 |