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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675.00 | 924.00 | 751.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675.00 | 924.00 | 751.00 | 1 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 747.00 | | 234 747.00 | 234 747.00 |
BZ Autres créances | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 497.00 | | 135 497.00 | 135 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 513.00 | | 403 513.00 | 403 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 188.00 | 924.00 | 404 264.00 | 405 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 399.00 | -27 317.00 | | -15 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 482.00 | 11 918.00 | | 127 482.00 |
DL TOTAL (I) | 167 083.00 | 39 601.00 | | 167 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 704.00 | 37 853.00 | | 39 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 004.00 | 28 444.00 | | 27 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 377.00 | 132 203.00 | | 170 377.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 900.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 182.00 | 206 616.00 | | 237 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 264.00 | 246 217.00 | | 404 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 182.00 | 206 616.00 | | 237 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 234 747.00 | | | 234 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
VB T. V. A. | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VI Groupe et associés | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 016.00 | 268 016.00 | | 268 016.00 |
VW T.V.A. | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 182.00 | 237 182.00 | | 237 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 984.00 | 10 558.00 | | 9 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 926.00 | 16 124.00 | | 11 926.00 |
ST Autres comptes | 251 841.00 | 205 770.00 | | 251 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 225.00 | 14 300.00 | | 28 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 21 000.00 | 34 125.00 | | 21 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | 1 448.00 | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 088.00 | 12 006.00 | | 11 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 632.00 | 168 810.00 | | 216 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 618.00 | 21 906.00 | | 5 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 992.00 | 270 318.00 | | 312 992.00 |