| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710.00 | 266.00 | 444.00 | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 320.00 | 2 959.00 | 1 361.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 030.00 | 3 225.00 | 1 805.00 | 5 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 723.00 | | 105 723.00 | 105 723.00 |
BZ Autres créances | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
CF Disponibilités | 340 909.00 | | 340 909.00 | 340 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 823.00 | | 483 823.00 | 483 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 853.00 | 3 225.00 | 485 628.00 | 488 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 263 675.00 | 210 660.00 | | 263 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673.00 | 58 015.00 | | -673.00 |
DL TOTAL (I) | 318 003.00 | 323 675.00 | | 318 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 990.00 | 15 576.00 | | 5 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 158.00 | 14 576.00 | | 7 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 188.00 | 167 729.00 | | 154 188.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 2 115.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 626.00 | 199 997.00 | | 167 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 628.00 | 523 672.00 | | 485 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 454.00 | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 454.00 | 5 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616.00 | 2 014.00 | 1 405.00 | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 616.00 | 2 014.00 | 1 405.00 | 2 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 317.00 | 70 317.00 | | 70 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 105 723.00 | 105 723.00 | | 105 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VI Groupe et associés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 914.00 | 142 914.00 | | 142 914.00 |
VW T.V.A. | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 626.00 | 167 626.00 | | 167 626.00 |