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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710.00 | 29.00 | 681.00 | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 774.00 | 2 587.00 | 3 187.00 | 5 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 485.00 | 2 616.00 | 3 868.00 | 6 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 920.00 | | 199 920.00 | 199 920.00 |
BZ Autres créances | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CF Disponibilités | 292 073.00 | | 292 073.00 | 292 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 803.00 | | 519 803.00 | 519 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 288.00 | 2 616.00 | 523 672.00 | 526 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 660.00 | 170 180.00 | | 210 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 015.00 | 40 481.00 | | 58 015.00 |
DL TOTAL (I) | 323 675.00 | 265 660.00 | | 323 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 576.00 | 36 756.00 | | 15 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 576.00 | 7 337.00 | | 14 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 729.00 | 149 414.00 | | 167 729.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | 916.00 | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 997.00 | 194 423.00 | | 199 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 672.00 | 460 083.00 | | 523 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 997.00 | 194 423.00 | | 199 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 108.00 | | 4 051.00 | 4 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 6 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675.00 | 6 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 108.00 | | 4 051.00 | 4 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622.00 | 1 669.00 | 1 675.00 | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | 1 669.00 | 1 675.00 | 2 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 199 920.00 | 199 920.00 | | 199 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VI Groupe et associés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VP Divers | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 731.00 | 227 731.00 | | 227 731.00 |
VW T.V.A. | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 997.00 | 199 997.00 | | 199 997.00 |