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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 3 736.00 | 4 083.00 | 7 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276 154.00 | 1 087 495.00 | 1 188 658.00 | 2 276 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 774.00 | 78 060.00 | 78 714.00 | 156 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 724.00 | 1 236 267.00 | 1 271 456.00 | 2 507 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
BZ Autres créances | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 804.00 | 1 236 267.00 | 1 367 536.00 | 2 603 804.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 956 377.00 | | | -1 956 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 025.00 | | | 96 025.00 |
DK Provisions réglementées | 1 149 491.00 | | | 1 149 491.00 |
DL TOTAL (I) | -672 659.00 | | | -672 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 938.00 | | | 1 046 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 423.00 | | | 903 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 196.00 | | | 1 965 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 536.00 | | | 1 367 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 299.00 | | | 1 095 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 818.00 | | 264 818.00 | 264 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 818.00 | | 264 818.00 | 264 818.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 743.00 | | | 146 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 743.00 | | | 146 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 834.00 | | | 129 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 562.00 | | | 411 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 536.00 | | | 315 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 025.00 | | | 96 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 724.00 | | | 2 507 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 432 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 928.00 | | | 2 432 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 954.00 | 162 313.00 | | 1 073 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | 521.00 | | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 763.00 | 161 792.00 | | 1 003 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 296 235.00 | | 146 743.00 | 1 296 235.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371 235.00 | | 146 743.00 | 1 371 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 146 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
UX Autres créances clients | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 938.00 | 177 041.00 | 727 597.00 | 1 046 938.00 |
VI Groupe et associés | 903 423.00 | 903 423.00 | | 903 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 114.00 | | | 170 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 931.00 | 72 931.00 | | 72 931.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 196.00 | 1 095 299.00 | 727 597.00 | 1 965 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
ST Autres comptes | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 713.00 | | | 75 713.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |