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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 5 300.00 | 2 519.00 | 7 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276 154.00 | 1 542 726.00 | 733 427.00 | 2 276 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 774.00 | 108 206.00 | 48 568.00 | 156 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 724.00 | 1 723 208.00 | 784 515.00 | 2 507 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 078.00 | | 59 078.00 | 59 078.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CF Disponibilités | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 243.00 | | 105 243.00 | 105 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 968.00 | 1 723 208.00 | 889 759.00 | 2 612 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 667 990.00 | | | -1 667 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 447.00 | | | 113 447.00 |
DK Provisions réglementées | 709 260.00 | | | 709 260.00 |
DL TOTAL (I) | -807 082.00 | | | -807 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 926.00 | | | 513 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 408.00 | | | 1 092 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 842.00 | | | 1 621 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 759.00 | | | 889 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 968.00 | | | 1 292 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 874.00 | | 255 874.00 | 255 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 874.00 | | 255 874.00 | 255 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 743.00 | | | 146 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 431.00 | | | 148 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 431.00 | | | 148 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 306.00 | | | 404 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 858.00 | | | 290 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 447.00 | | | 113 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 724.00 | | | 2 507 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 432 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 928.00 | | | 2 432 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 895.00 | 162 313.00 | | 1 560 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 778.00 | 521.00 | | 4 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 140.00 | 161 792.00 | | 1 489 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 856 004.00 | | 146 743.00 | 856 004.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 004.00 | | 146 743.00 | 931 004.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 146 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
UX Autres créances clients | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 926.00 | 185 053.00 | 328 873.00 | 513 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 408.00 | 1 092 408.00 | | 1 092 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 259.00 | | | 180 259.00 |
VP Divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 747.00 | 76 747.00 | | 76 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 842.00 | 1 292 968.00 | 328 873.00 | 1 621 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
ST Autres comptes | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 588.00 | | | 79 588.00 |