| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 4 778.00 | 3 041.00 | 7 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276 154.00 | 1 390 983.00 | 885 171.00 | 2 276 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 774.00 | 98 157.00 | 58 617.00 | 156 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 724.00 | 1 560 895.00 | 946 829.00 | 2 507 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
BZ Autres créances | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CF Disponibilités | 78 948.00 | | 78 948.00 | 78 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 662.00 | | 115 662.00 | 115 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 386.00 | 1 560 895.00 | 1 062 491.00 | 2 623 386.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 770 808.00 | -1 860 351.00 | | -1 770 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 817.00 | 89 543.00 | | 102 817.00 |
DK Provisions réglementées | 856 004.00 | 1 002 748.00 | | 856 004.00 |
DL TOTAL (I) | -773 786.00 | -729 860.00 | | -773 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 800.00 | 872 406.00 | | 694 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 567.00 | 968 989.00 | | 1 033 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 221.00 | 14 343.00 | | 31 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688.00 | 408.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 277.00 | 1 856 148.00 | | 1 761 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 491.00 | 1 201 287.00 | | 1 062 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 808.00 | 1 177 638.00 | | 1 248 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 171.00 | | 256 171.00 | 256 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 171.00 | | 256 171.00 | 256 171.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 467.00 | 146 743.00 | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 146 754.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 379.00 | 146 754.00 | | 1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029.00 | 381 764.00 | | 4 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000.00 | 292 220.00 | | 3 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028.00 | 89 543.00 | | 1 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 724.00 | | | 2 507 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 432 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 928.00 | | | 2 432 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 581.00 | 162 313.00 | | 1 398 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | 521.00 | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 348.00 | 161 792.00 | | 1 327 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 002 748.00 | | 146 743.00 | 1 002 748.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 748.00 | | 146 743.00 | 1 077 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 146 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
UX Autres créances clients | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 800.00 | 182 331.00 | 512 469.00 | 694 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 567.00 | 1 033 567.00 | | 1 033 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 097.00 | | | 177 097.00 |
VP Divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 277.00 | 1 248 808.00 | 512 469.00 | 1 761 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
ST Autres comptes | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 449.00 | | | 74 449.00 |