| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 164.00 | | 290 164.00 | 290 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 710.00 | | 294 710.00 | 294 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 715.00 | | 2 586 715.00 | 2 586 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 567.00 | 100 473.00 | 20 095.00 | 120 567.00 |
BZ Autres créances | 1 009 806.00 | 198 900.00 | 810 906.00 | 1 009 806.00 |
CF Disponibilités | 306 851.00 | | 306 851.00 | 306 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 249.00 | 299 373.00 | 1 138 877.00 | 1 438 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 964.00 | 299 373.00 | 3 725 592.00 | 4 024 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 164.00 | | | 290 164.00 |
CU Autres participations | 2 001 289.00 | | 2 001 289.00 | 2 001 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 435.00 | 131 301.00 | | 147 435.00 |
DG Autres réserves | 377 215.00 | 157 079.00 | | 377 215.00 |
DH Report à nouveau | 513 621.00 | 513 621.00 | | 513 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 709.00 | 322 669.00 | | 423 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 980.00 | 2 924 671.00 | | 3 261 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 633.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 633.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 602.00 | 287 898.00 | | 297 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 352.00 | 62 403.00 | | 22 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 659.00 | 144 316.00 | | 143 659.00 |
EA Autres dettes | | 123 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 612.00 | 618 199.00 | | 463 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 592.00 | 3 548 503.00 | | 3 725 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 360.00 | 510 199.00 | | 242 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 965.00 | 343 563.00 | 961 528.00 | 617 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 965.00 | 343 563.00 | 961 528.00 | 617 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 561.00 | 12 023.00 | | 7 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 856.00 | 42 334.00 | | 36 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 641.00 | 987.00 | | 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 741.00 | | | 115 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 565.00 | 59 963.00 | | 157 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 306.00 | 59 963.00 | | 273 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 944.00 | 6 761.00 | | 51 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 090.00 | 11 589.00 | | 70 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 034.00 | 18 349.00 | | 122 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 272.00 | 41 614.00 | | 151 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 011.00 | 91 601.00 | | 61 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 627.00 | 1 270 646.00 | | 1 294 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 918.00 | 947 976.00 | | 870 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 709.00 | 322 669.00 | | 423 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 111.00 | | 342 785.00 | 2 434 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 091.00 | 30 090.00 | 2 586 163.00 | 160 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 091.00 | 30 090.00 | 2 586 715.00 | 160 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 559.00 | | 342 785.00 | 2 433 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
6T Sur comptes clients | | 100 473.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 48 900.00 | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 149 373.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 633.00 | 149 373.00 | 5 633.00 | 155 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 373.00 | 5 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 252.00 | | 221 252.00 | 221 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 164.00 | 290 164.00 | | 290 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 567.00 | | | 120 567.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VC Groupe et associés | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
VI Groupe et associés | 76 350.00 | 76 350.00 | | 76 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 506.00 | | | 810 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 562.00 | 1 421 562.00 | | 1 421 562.00 |
VW T.V.A. | 87 118.00 | 87 118.00 | | 87 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 612.00 | 242 360.00 | 221 252.00 | 463 612.00 |