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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 118 762.00 | | 2 118 762.00 | 2 118 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BZ Autres créances | 871 089.00 | | 871 089.00 | 871 089.00 |
CF Disponibilités | 577 666.00 | | 577 666.00 | 577 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 994.00 | | 1 493 994.00 | 1 493 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 756.00 | | 3 612 756.00 | 3 612 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
CU Autres participations | 2 009 210.00 | | 2 009 210.00 | 2 009 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 824 745.00 | 942 941.00 | | 824 745.00 |
DH Report à nouveau | 513 621.00 | 513 621.00 | | 513 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 331.00 | 83 404.00 | | 74 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 697.00 | 3 519 966.00 | | 3 392 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 441.00 | 314 508.00 | | 48 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 787.00 | 54 158.00 | | 81 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 291.00 | 107 037.00 | | 79 291.00 |
EA Autres dettes | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 059.00 | 644 172.00 | | 220 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 756.00 | 4 164 138.00 | | 3 612 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 059.00 | 275 266.00 | | 220 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 842.00 | | 831 842.00 | 831 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 842.00 | | 831 842.00 | 831 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 368.00 | |
GE Autres charges | | | 8 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 350.00 | 7 328.00 | | 7 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 766.00 | 52 401.00 | | 8 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 409.00 | 132 232.00 | | 143 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 266.00 | 132 232.00 | | 145 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 093.00 | 101 608.00 | | 208 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 053.00 | 93 733.00 | | 139 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 146.00 | 195 341.00 | | 347 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 880.00 | -63 110.00 | | -201 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 824.00 | 22 217.00 | | 20 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 966.00 | 938 112.00 | | 1 013 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 635.00 | 854 709.00 | | 939 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 331.00 | 83 404.00 | | 74 331.00 |