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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 271.00 | 728.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 105.00 | 77 551.00 | 29 553.00 | 107 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 654.00 | 184 696.00 | 58 958.00 | 243 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 486.00 | 285 708.00 | 123 778.00 | 409 486.00 |
BN En cours de production de biens | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BT Marchandises | 2 410 568.00 | 14 056.00 | 2 396 511.00 | 2 410 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 432.00 | 8 347.00 | 389 085.00 | 397 432.00 |
BZ Autres créances | 1 253 573.00 | | 1 253 573.00 | 1 253 573.00 |
CF Disponibilités | 183 617.00 | | 183 617.00 | 183 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752 560.00 | | 752 560.00 | 752 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 003 273.00 | 22 403.00 | 4 980 869.00 | 5 003 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 760.00 | 308 112.00 | 5 104 647.00 | 5 412 760.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 156 492.00 | | | 156 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 835.00 | | | 129 835.00 |
DL TOTAL (I) | 671 327.00 | | | 671 327.00 |
DP Provisions pour risques | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 484.00 | | | 96 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 116.00 | | | 288 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 265.00 | | | 80 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 465.00 | | | 3 512 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 599.00 | | | 326 599.00 |
EA Autres dettes | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 843.00 | | | 94 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 835.00 | | | 4 336 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 647.00 | | | 5 104 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 393 799.00 | | 14 393 799.00 | 14 393 799.00 |
FD Production vendue biens | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
FG Production vendue services | 714 772.00 | | 714 772.00 | 714 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 139 595.00 | | 15 139 595.00 | 15 139 595.00 |
FM Production stockée | | | -7 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 180 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 267 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 110.00 | |
GE Autres charges | | | 20 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 005 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 194 791.00 | | | 15 194 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 064 955.00 | | | 15 064 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 835.00 | | | 129 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 673.00 | 27 116.00 | 29 081.00 | 287 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 673.00 | 27 116.00 | 29 081.00 | 287 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 465.00 | 3 512 465.00 | | 3 512 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 852.00 | 134 852.00 | | 134 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 225.00 | 112 225.00 | | 112 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 843.00 | 94 843.00 | | 94 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
UX Autres créances clients | 387 431.00 | | | 387 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VB T. V. A. | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
VC Groupe et associés | 809 397.00 | | | 809 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 102.00 | 265 777.00 | 22 325.00 | 288 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VP Divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 326.00 | | | 375 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752 560.00 | | | 752 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 073.00 | 2 393 565.00 | 44 508.00 | 2 438 073.00 |
VW T.V.A. | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 570.00 | 4 234 245.00 | 22 325.00 | 4 256 570.00 |