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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 178.00 | 28 353.00 | 10 825.00 | 39 178.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 646.00 | 353.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 788.00 | 131 703.00 | 82 084.00 | 213 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 556.00 | 281 128.00 | 443 428.00 | 724 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 168.00 | 441 832.00 | 553 336.00 | 995 168.00 |
BN En cours de production de biens | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BT Marchandises | 3 186 061.00 | 35 052.00 | 3 151 009.00 | 3 186 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 113.00 | 6 793.00 | 570 320.00 | 577 113.00 |
BZ Autres créances | 996 534.00 | | 996 534.00 | 996 534.00 |
CF Disponibilités | 218 263.00 | | 218 263.00 | 218 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748 243.00 | | 748 243.00 | 748 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 732 498.00 | 41 845.00 | 5 690 652.00 | 5 732 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 727 667.00 | 483 677.00 | 6 243 989.00 | 6 727 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 241 688.00 | | | 241 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
DL TOTAL (I) | 641 220.00 | | | 641 220.00 |
DP Provisions pour risques | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 622.00 | | | 555 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 937.00 | | | 171 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 248 375.00 | | | 4 248 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 204.00 | | | 267 204.00 |
EA Autres dettes | 159 613.00 | | | 159 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 761.00 | | | 181 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 586 697.00 | | | 5 586 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 243 989.00 | | | 6 243 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 920 160.00 | | | 4 920 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 170 736.00 | | 15 170 736.00 | 15 170 736.00 |
FD Production vendue biens | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
FG Production vendue services | 1 136 146.00 | | 1 136 146.00 | 1 136 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 307 320.00 | | 16 307 320.00 | 16 307 320.00 |
FM Production stockée | | | -13 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 416 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 621 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 071.00 | |
GE Autres charges | | | 25 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 359 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 417 836.00 | | | 16 417 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 403 304.00 | | | 16 403 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 353.00 | 99 739.00 | 259.00 | 342 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 189.00 | 5 165.00 | | 23 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 164.00 | 94 574.00 | 259.00 | 319 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 333.00 | 16 071.00 | 13 333.00 | 13 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 248 375.00 | 4 248 375.00 | | 4 248 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 775.00 | 117 775.00 | | 117 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 676.00 | 79 676.00 | | 79 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 614.00 | 159 614.00 | | 159 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 762.00 | 181 762.00 | | 181 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
UX Autres créances clients | 568 976.00 | 568 976.00 | | 568 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 138.00 | | 81 381.00 | 8 138.00 |
VB T. V. A. | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
VC Groupe et associés | 578 938.00 | 578 938.00 | | 578 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 550.00 | 52 950.00 | 216 903.00 | 547 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 108.00 | | | 59 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 308.00 | 352 308.00 | | 352 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 243.00 | 748 243.00 | | 748 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 535.00 | 2 313 949.00 | 97 828.00 | 2 338 535.00 |
VW T.V.A. | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 759.00 | 4 920 159.00 | 216 903.00 | 5 414 759.00 |