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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 521.00 | 478.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 052.00 | 106 882.00 | 102 169.00 | 209 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 141.00 | 211 759.00 | 458 382.00 | 670 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 498.00 | 342 352.00 | 588 145.00 | 930 498.00 |
BN En cours de production de biens | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
BT Marchandises | 3 148 860.00 | 39 047.00 | 3 109 812.00 | 3 148 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 133.00 | 10 927.00 | 531 206.00 | 542 133.00 |
BZ Autres créances | 1 155 563.00 | | 1 155 563.00 | 1 155 563.00 |
CF Disponibilités | 117 328.00 | | 117 328.00 | 117 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654 223.00 | | 654 223.00 | 654 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637 850.00 | 49 974.00 | 5 587 875.00 | 5 637 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 568 348.00 | 392 327.00 | 6 176 021.00 | 6 568 348.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 270 778.00 | | | 270 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 090.00 | | | -29 090.00 |
DL TOTAL (I) | 626 688.00 | | | 626 688.00 |
DP Provisions pour risques | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 573.00 | | | 607 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 550.00 | | | 236 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 129 823.00 | | | 4 129 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 773.00 | | | 334 773.00 |
EA Autres dettes | 85 004.00 | | | 85 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 274.00 | | | 142 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 535 999.00 | | | 5 535 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 176 021.00 | | | 6 176 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 001 899.00 | | | 5 001 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 288 395.00 | | 13 288 395.00 | 13 288 395.00 |
FD Production vendue biens | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
FG Production vendue services | 938 228.00 | | 938 228.00 | 938 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 240 386.00 | | 14 240 386.00 | 14 240 386.00 |
FM Production stockée | | | 7 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 319 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 248 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 334 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -727.00 | | | -727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 112.00 | | | -3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 323 793.00 | | | 14 323 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 352 883.00 | | | 14 352 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 090.00 | | | -29 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 833.00 | | 569 583.00 | 410 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 918.00 | 27 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 918.00 | 930 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 563.00 | | 514 631.00 | 365 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 078.00 | | 54 953.00 | 22 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 605.00 | 34 748.00 | | 307 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 415.00 | 34 749.00 | | 284 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 949.00 | 13 333.00 | 10 949.00 | 10 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 949.00 | 13 333.00 | 10 949.00 | 10 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 129 824.00 | 4 129 824.00 | | 4 129 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 466.00 | 126 466.00 | | 126 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 025.00 | 102 025.00 | | 102 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 274.00 | 142 274.00 | | 142 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
UX Autres créances clients | 232 585.00 | 232 585.00 | | 232 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
VB T. V. A. | 154 169.00 | 154 169.00 | | 154 169.00 |
VC Groupe et associés | 428 531.00 | 428 531.00 | | 428 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 272.00 | 309 722.00 | 269 583.00 | 607 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |
VP Divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 643.00 | 490 643.00 | | 490 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 223.00 | 654 223.00 | | 654 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 553.00 | 2 042 624.00 | 40 029.00 | 2 062 553.00 |
VW T.V.A. | 98 727.00 | 98 727.00 | | 98 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 239 549.00 | 4 941 999.00 | 269 583.00 | 5 239 549.00 |