| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 841.00 | 148 089.00 | 1 186 752.00 | 1 334 841.00 |
BZ Autres créances | 90 392.00 | | 90 392.00 | 90 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 834 179.00 | | 3 834 179.00 | 3 834 179.00 |
CF Disponibilités | 656 609.00 | | 656 609.00 | 656 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 150.00 | | 4 594 150.00 | 4 594 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 991.00 | 148 089.00 | 5 780 902.00 | 5 928 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
CU Autres participations | 1 321 379.00 | 143 087.00 | 1 178 292.00 | 1 321 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 904 082.00 | 4 904 082.00 | | 4 904 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 074.00 | 15 074.00 | | 25 074.00 |
DH Report à nouveau | 422 910.00 | 367 823.00 | | 422 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 626.00 | 65 087.00 | | -106 626.00 |
DL TOTAL (I) | 5 245 440.00 | 5 352 066.00 | | 5 245 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 002.00 | 727.00 | | 19 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 000.00 | 256 600.00 | | 508 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 462.00 | 257 327.00 | | 535 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 780 902.00 | 5 609 392.00 | | 5 780 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 462.00 | 257 327.00 | | 535 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 646.00 | | 227 646.00 | 227 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 646.00 | | 227 646.00 | 227 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 062.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 657.00 | 678.00 | | 57 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 981.00 | -91 028.00 | | -88 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 110.00 | 528 471.00 | | 536 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 736.00 | 463 385.00 | | 642 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 626.00 | 65 087.00 | | -106 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 381.00 | | 8 460.00 | 1 326 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 379.00 | | 8 460.00 | 1 321 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 087.00 | | | 143 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 087.00 | | | 143 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 620.00 | 497 620.00 | | 497 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 822.00 | 111 822.00 | | 111 822.00 |
VW T.V.A. | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 462.00 | 535 462.00 | | 535 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 712.00 | 2 834.00 | | 8 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 080.00 | 4 329.00 | | 13 080.00 |
ST Autres comptes | 52 690.00 | 7 228.00 | | 52 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | 394.00 | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 108.00 | 3 228.00 | | 9 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 061.00 | 42 603.00 | | 57 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 421.00 | 4 594.00 | | 18 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 034.00 | 11 557.00 | | 84 034.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |