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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 360 608.00 | 10 250.00 | 1 350 358.00 | 1 360 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 625.00 | | 80 625.00 | 80 625.00 |
BZ Autres créances | 103 264.00 | | 103 264.00 | 103 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400 065.00 | 360 778.00 | 4 039 287.00 | 4 400 065.00 |
CF Disponibilités | 117 642.00 | | 117 642.00 | 117 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 701 596.00 | 360 778.00 | 4 340 818.00 | 4 701 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 062 204.00 | 371 028.00 | 5 691 176.00 | 6 062 204.00 |
CU Autres participations | 1 360 608.00 | 10 250.00 | 1 350 358.00 | 1 360 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 904 082.00 | 4 904 082.00 | | 4 904 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
DH Report à nouveau | 296 087.00 | 586 174.00 | | 296 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 137.00 | -290 088.00 | | 403 137.00 |
DL TOTAL (I) | 5 642 380.00 | 5 239 243.00 | | 5 642 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759.00 | 16 294.00 | | 2 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 785.00 | 15 868.00 | | 17 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 797.00 | 67 352.00 | | 48 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 176.00 | 5 306 595.00 | | 5 691 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 797.00 | 58 892.00 | | 48 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 438 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 827.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 7 250.00 | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | 3 000.00 | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 253.00 | -83 833.00 | | -82 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 982.00 | 931 093.00 | | 743 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 845.00 | 1 221 181.00 | | 340 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 137.00 | -290 088.00 | | 403 137.00 |