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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 058.00 | 10 800.00 | 3 258.00 | 14 058.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 096.00 | 6 415.00 | 4 681.00 | 11 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 639.00 | 17 215.00 | 378 425.00 | 395 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 361.00 | 72 530.00 | 630 830.00 | 703 361.00 |
BZ Autres créances | 198 821.00 | | 198 821.00 | 198 821.00 |
CF Disponibilités | 302 458.00 | | 302 458.00 | 302 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 588.00 | 72 530.00 | 1 146 057.00 | 1 218 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 227.00 | 89 745.00 | 1 524 482.00 | 1 614 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 520 324.00 | 379 375.00 | | 520 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 127.00 | 140 948.00 | | 155 127.00 |
DL TOTAL (I) | 785 451.00 | 630 324.00 | | 785 451.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 29 260.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 29 260.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 742.00 | 62 841.00 | | 80 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 592.00 | 22 334.00 | | 36 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 984.00 | 567 154.00 | | 579 984.00 |
EA Autres dettes | 16 275.00 | 13 317.00 | | 16 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 031.00 | 665 647.00 | | 714 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 482.00 | 1 325 231.00 | | 1 524 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 031.00 | 665 647.00 | | 714 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 891 066.00 | | 2 891 066.00 | 2 891 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 066.00 | | 2 891 066.00 | 2 891 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 9 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 397.00 | 2 109.00 | | 12 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 729.00 | 2 109.00 | | 18 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786.00 | 3 632.00 | | 2 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 183.00 | 3 632.00 | | 5 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 546.00 | -1 522.00 | | 13 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 754.00 | 10 838.00 | | 12 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 467.00 | 19 303.00 | | 25 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 918.00 | 2 911 290.00 | | 2 928 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 792.00 | 2 770 341.00 | | 2 773 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 127.00 | 140 948.00 | | 155 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 386.00 | | 14 532.00 | 406 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 241.00 | 10 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 278.00 | 395 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 037.00 | 11 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 000.00 | | 6 058.00 | 368 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 901.00 | | 4 233.00 | 28 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 485.00 | | 4 241.00 | 9 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 993.00 | 6 259.00 | 22 037.00 | 32 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172.00 | 4 628.00 | | 6 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 821.00 | 1 631.00 | 22 037.00 | 26 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 260.00 | | 4 260.00 | 29 260.00 |
6T Sur comptes clients | 78 765.00 | 2 695.00 | 8 929.00 | 78 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 765.00 | 2 695.00 | 8 929.00 | 78 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 025.00 | 2 695.00 | 13 189.00 | 108 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 695.00 | 8 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 383.00 | 167 383.00 | | 167 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 188.00 | 167 188.00 | | 167 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UX Autres créances clients | 615 527.00 | | | 615 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 834.00 | | | 87 834.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 80 742.00 | 80 742.00 | | 80 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 613.00 | | | 75 613.00 |
VP Divers | 90 410.00 | | | 90 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 292.00 | 76 292.00 | | 76 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 006.00 | 922 006.00 | | 922 006.00 |
VW T.V.A. | 169 120.00 | 169 120.00 | | 169 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 031.00 | 714 031.00 | | 714 031.00 |