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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 096.00 | 7 970.00 | 3 126.00 | 11 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 687.00 | 22 028.00 | 373 659.00 | 395 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 458.00 | 73 526.00 | 763 932.00 | 837 458.00 |
BZ Autres créances | 223 019.00 | | 223 019.00 | 223 019.00 |
CF Disponibilités | 441 047.00 | | 441 047.00 | 441 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 134.00 | 73 526.00 | 1 441 608.00 | 1 515 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 822.00 | 95 554.00 | 1 815 267.00 | 1 910 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 675 451.00 | 520 324.00 | | 675 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 607.00 | 155 127.00 | | 243 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 057.00 | 785 451.00 | | 1 029 057.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 395.00 | 80 742.00 | | 51 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 773.00 | 36 592.00 | | 72 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 896.00 | 579 984.00 | | 621 896.00 |
EA Autres dettes | 40 146.00 | 16 275.00 | | 40 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 210.00 | 714 031.00 | | 786 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 267.00 | 1 524 482.00 | | 1 815 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 210.00 | 714 031.00 | | 786 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 438.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 450 571.00 | | 2 450 571.00 | 2 450 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 571.00 | | 2 450 571.00 | 2 450 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 891.00 | 12 397.00 | | 179 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 072.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 4 260.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 891.00 | 18 729.00 | | 204 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 524.00 | 2 786.00 | | 55 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 072.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 524.00 | 5 183.00 | | 55 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 367.00 | 13 546.00 | | 149 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 754.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 432.00 | 25 467.00 | | 26 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 500.00 | 2 928 918.00 | | 2 696 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 893.00 | 2 773 792.00 | | 2 452 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 607.00 | 155 127.00 | | 243 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 639.00 | | 48.00 | 395 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 058.00 | | | 374 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 485.00 | | 48.00 | 10 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 215.00 | 4 813.00 | | 17 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | 3 258.00 | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 415.00 | 1 555.00 | | 6 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 530.00 | 996.00 | | 72 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 530.00 | 996.00 | | 72 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 530.00 | 996.00 | 25 000.00 | 97 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 996.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 595.00 | 146 595.00 | | 146 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 001.00 | 251 001.00 | | 251 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UX Autres créances clients | 748 428.00 | | | 748 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 029.00 | | | 89 029.00 |
VB T. V. A. | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VI Groupe et associés | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 584.00 | | | 77 584.00 |
VP Divers | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 981.00 | 1 079 981.00 | | 1 079 981.00 |
VW T.V.A. | 181 658.00 | 181 658.00 | | 181 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 210.00 | 786 210.00 | | 786 210.00 |