| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 187.00 | 10 199.00 | 12 988.00 | 23 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 223.00 | 24 257.00 | 382 966.00 | 407 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 880.00 | 12 444.00 | 607 436.00 | 619 880.00 |
BZ Autres créances | 171 796.00 | | 171 796.00 | 171 796.00 |
CF Disponibilités | 610 157.00 | | 610 157.00 | 610 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 432.00 | 12 444.00 | 1 395 988.00 | 1 408 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 655.00 | 36 701.00 | 1 778 954.00 | 1 815 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 884.00 | 919 057.00 | | 1 065 884.00 |
DH Report à nouveau | -8 179.00 | | | -8 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 179.00 | 146 827.00 | | -8 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 706.00 | 1 175 884.00 | | 1 167 706.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 288.00 | 46 236.00 | | 13 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 657.00 | 58 863.00 | | 43 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 385.00 | 647 389.00 | | 423 385.00 |
EA Autres dettes | 120 918.00 | 18 264.00 | | 120 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 248.00 | 770 752.00 | | 601 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 954.00 | 1 946 636.00 | | 1 778 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 248.00 | 770 752.00 | | 601 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 214.00 | | 4 498.00 | 412 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 489.00 | 407 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 489.00 | 23 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 058.00 | | | 374 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 063.00 | | 7 613.00 | 25 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 093.00 | | -3 115.00 | 13 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 259.00 | 7 001.00 | 8 003.00 | 25 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 201.00 | 7 001.00 | 8 003.00 | 11 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 820.00 | | 73 376.00 | 85 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 820.00 | | 73 376.00 | 85 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 820.00 | 10 000.00 | 73 376.00 | 85 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 73 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 524.00 | 113 524.00 | | 113 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 247.00 | 175 247.00 | | 175 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 918.00 | 120 918.00 | | 120 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
UX Autres créances clients | 604 947.00 | 604 947.00 | | 604 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VB T. V. A. | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VI Groupe et associés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 852.00 | 113 852.00 | | 113 852.00 |
VP Divers | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 357.00 | 803 357.00 | | 803 357.00 |
VW T.V.A. | 119 225.00 | 119 225.00 | | 119 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 248.00 | 601 248.00 | | 601 248.00 |