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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 211 374.00 | 600 000.00 | 611 374.00 | 1 211 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 211 374.00 | 600 000.00 | 611 374.00 | 1 211 374.00 |
072 Créances – Autres | 585 751.00 | | 585 751.00 | 585 751.00 |
084 Disponibilités | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 618 179.00 | | 618 179.00 | 618 179.00 |
110 Total général Actif | 1 829 554.00 | 600 000.00 | 1 229 554.00 | 1 829 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 438 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -436 919.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 444 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 814.00 | |
172 Autres dettes | | | 757 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 203 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 229 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 318 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 530.00 | | | -2 530.00 |
280 Produits financiers | 203 161.00 | | | 203 161.00 |
294 Charges financières | 636 518.00 | | | 636 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | -436 919.00 | | | -436 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 211 374.00 | | | 1 211 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 601 031.00 | | | 601 031.00 |