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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 611 375.00 | | 611 375.00 | 611 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 375.00 | | 611 375.00 | 611 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 367 861.00 | | 367 861.00 | 367 861.00 |
084 Disponibilités | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 838.00 | | 404 838.00 | 404 838.00 |
110 Total général Actif | 1 016 213.00 | | 1 016 213.00 | 1 016 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 818 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 845 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 016 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 663.00 | 5 384.00 | | 7 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 168.00 | | 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 450.00 | 5 552.00 | | 8 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 550.00 | -5 552.00 | | 11 550.00 |
280 Produits financiers | 3 907.00 | 12 351.00 | | 3 907.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 049.00 | | |
294 Charges financières | 10 508.00 | 14 779.00 | | 10 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 763.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 796.00 | | 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 207.00 | 4 511.00 | | 4 207.00 |