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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 611 375.00 | | 611 375.00 | 611 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 375.00 | | 611 375.00 | 611 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 400.00 | | 206 400.00 | 206 400.00 |
072 Créances – Autres | 488 705.00 | | 488 705.00 | 488 705.00 |
084 Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 695 847.00 | | 695 847.00 | 695 847.00 |
110 Total général Actif | 1 307 222.00 | | 1 307 222.00 | 1 307 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 091.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 809 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 131 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 307 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 611 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 611 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 049.00 | | | 172 049.00 |
242 Autres charges externes. | 5 404.00 | 1 936.00 | | 5 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | 594.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 568.00 | 2 530.00 | | 5 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 166 480.00 | -2 530.00 | | 166 480.00 |
280 Produits financiers | 600 000.00 | 203 161.00 | | 600 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 611 375.00 | | | 611 375.00 |
294 Charges financières | 14 085.00 | 636 518.00 | | 14 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 211 375.00 | 1 032.00 | | 1 211 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 091.00 | -436 919.00 | | 150 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 611 375.00 | | | 611 375.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 211 375.00 | | | 211 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 211 375.00 | | | 1 211 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 611 375.00 | | | 611 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 211 375.00 | | | 211 375.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 211 375.00 | | | 1 211 375.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 611 375.00 | | | 611 375.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -600 000.00 | | | -600 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 600 000.00 | | | 600 000.00 |