| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 400.00 | 33 091.00 | 31 309.00 | 64 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 256.00 | 7 655.00 | 1 601.00 | 9 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 025.00 | 70 946.00 | 97 079.00 | 168 025.00 |
BN En cours de production de biens | 67 729.00 | | 67 729.00 | 67 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 987 823.00 | | 987 823.00 | 987 823.00 |
BZ Autres créances | 116 282.00 | | 116 282.00 | 116 282.00 |
CF Disponibilités | 51 748.00 | | 51 748.00 | 51 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 358.00 | | 1 224 358.00 | 1 224 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 383.00 | 70 946.00 | 1 321 437.00 | 1 392 383.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 493.00 | 237 648.00 | | 262 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 334.00 | 81 845.00 | | 78 334.00 |
DL TOTAL (I) | 705 826.00 | 627 493.00 | | 705 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 140.00 | 67 760.00 | | 17 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 140.00 | 67 760.00 | | 17 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 554.00 | 159 097.00 | | 207 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 233.00 | 9 978.00 | | 5 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 145.00 | 317 541.00 | | 228 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 484.00 | 121 328.00 | | 142 484.00 |
EA Autres dettes | | 1 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 471.00 | 608 981.00 | | 598 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 437.00 | 1 304 233.00 | | 1 321 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 420 222.00 | 1 327 720.00 | 1 747 942.00 | 420 222.00 |
FG Production vendue services | 206 528.00 | | 206 528.00 | 206 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 750.00 | 1 327 720.00 | 1 954 470.00 | 626 750.00 |
FM Production stockée | | | -237 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 140.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 18.00 | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 18.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | 4 024.00 | | -1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 388.00 | 28 522.00 | | 26 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 129.00 | 1 627 283.00 | | 1 787 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 795.00 | 1 545 438.00 | | 1 708 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 334.00 | 81 845.00 | | 78 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 553.00 | | 50 487.00 | 117 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 168 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | 73 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 839.00 | | 1 832.00 | 71 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 514.00 | | 48 655.00 | 15 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 656.00 | 13 290.00 | | 57 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 456.00 | 13 290.00 | | 27 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 760.00 | 17 140.00 | 67 760.00 | 67 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 760.00 | 17 140.00 | 67 760.00 | 67 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 140.00 | 67 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 145.00 | 228 145.00 | | 228 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 509.00 | 98 509.00 | | 98 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 129.00 | | | 64 129.00 |
UX Autres créances clients | 987 823.00 | | | 987 823.00 |
VB T. V. A. | 109 555.00 | | | 109 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 299.00 | 134 299.00 | | 134 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 255.00 | 39 713.00 | 33 542.00 | 73 255.00 |
VI Groupe et associés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 010.00 | 1 104 881.00 | 64 129.00 | 1 169 010.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 416.00 | 549 873.00 | 33 542.00 | 583 416.00 |