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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 400.00 | 56 011.00 | 8 389.00 | 64 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 256.00 | 9 198.00 | 58.00 | 9 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 960.00 | | 103 960.00 | 103 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 008.00 | | 58 008.00 | 58 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 154.00 | 100 317.00 | 182 837.00 | 283 154.00 |
BN En cours de production de biens | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 907 763.00 | | 907 763.00 | 907 763.00 |
BZ Autres créances | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
CF Disponibilités | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 680.00 | | 967 680.00 | 967 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 834.00 | 100 317.00 | 1 150 516.00 | 1 250 834.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 290.00 | 4 908.00 | 12 382.00 | 17 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 453.00 | 15 000.00 | | 18 453.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 180.00 | 290 826.00 | | 330 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 878.00 | 69 043.00 | | 56 878.00 |
DL TOTAL (I) | 805 511.00 | 774 869.00 | | 805 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 428.00 | 40 066.00 | | 24 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 428.00 | 40 066.00 | | 24 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 013.00 | 319 822.00 | | 10 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 927.00 | 10 136.00 | | 5 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 075.00 | 241 586.00 | | 185 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 695.00 | 150 439.00 | | 97 695.00 |
EA Autres dettes | 21 866.00 | 7 496.00 | | 21 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 577.00 | 744 287.00 | | 320 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 516.00 | 1 559 222.00 | | 1 150 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800 064.00 | 1 088 781.00 | 1 888 845.00 | 800 064.00 |
FG Production vendue services | 162 213.00 | | 162 213.00 | 162 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 276.00 | 1 088 781.00 | 2 051 057.00 | 962 276.00 |
FM Production stockée | | | -60 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 842.00 | 1 326.00 | | 5 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 842.00 | 1 326.00 | | 5 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 519.00 | -1 326.00 | | -5 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 251.00 | 25 540.00 | | 20 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 126.00 | 1 995 565.00 | | 2 135 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 247.00 | 1 926 523.00 | | 2 078 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 878.00 | 69 043.00 | | 56 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 011.00 | | 104 043.00 | 188 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 900.00 | 58 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 283 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 656.00 | | 103 960.00 | 73 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 865.00 | | 83.00 | 66 865.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 103 960.00 | | | 103 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 688.00 | 15 629.00 | | 84 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | 3 458.00 | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 038.00 | 12 171.00 | | 53 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 066.00 | 24 428.00 | 40 066.00 | 40 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 066.00 | 24 428.00 | 40 066.00 | 40 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 428.00 | 40 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 075.00 | 185 075.00 | | 185 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 008.00 | | 58 008.00 | 58 008.00 |
UX Autres créances clients | 907 763.00 | 907 763.00 | | 907 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VI Groupe et associés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 100.00 | 958 092.00 | 58 008.00 | 1 016 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 577.00 | 320 577.00 | | 320 577.00 |