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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 400.00 | 44 551.00 | 19 849.00 | 64 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 256.00 | 8 487.00 | 770.00 | 9 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 825.00 | | 66 825.00 | 66 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 011.00 | 84 688.00 | 103 323.00 | 188 011.00 |
BN En cours de production de biens | 61 909.00 | | 61 909.00 | 61 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 694.00 | | 1 096 694.00 | 1 096 694.00 |
BZ Autres créances | 98 941.00 | | 98 941.00 | 98 941.00 |
CF Disponibilités | 194 358.00 | | 194 358.00 | 194 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 898.00 | | 1 455 898.00 | 1 455 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 910.00 | 84 688.00 | 1 559 222.00 | 1 643 910.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 290.00 | 1 450.00 | 15 840.00 | 17 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 826.00 | 262 493.00 | | 290 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 043.00 | 78 334.00 | | 69 043.00 |
DL TOTAL (I) | 774 869.00 | 705 826.00 | | 774 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 066.00 | 17 140.00 | | 40 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 066.00 | 17 140.00 | | 40 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 822.00 | 207 554.00 | | 319 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 136.00 | 5 233.00 | | 10 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 808.00 | 15 056.00 | | 14 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 586.00 | 228 145.00 | | 241 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 439.00 | 142 484.00 | | 150 439.00 |
EA Autres dettes | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 287.00 | 598 471.00 | | 744 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 222.00 | 1 321 437.00 | | 1 559 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 614 584.00 | 842 974.00 | 1 457 558.00 | 614 584.00 |
FG Production vendue services | 501 093.00 | | 501 093.00 | 501 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 677.00 | 842 974.00 | 1 958 651.00 | 1 115 677.00 |
FM Production stockée | | | -5 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 066.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 1 354.00 | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | 1 354.00 | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | -1 354.00 | | -1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 540.00 | 26 388.00 | | 25 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 565.00 | 1 787 129.00 | | 1 995 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 523.00 | 1 708 795.00 | | 1 926 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 043.00 | 78 334.00 | | 69 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 025.00 | | 19 986.00 | 168 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 290.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 656.00 | | | 73 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 169.00 | | 2 696.00 | 64 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 946.00 | 13 742.00 | | 70 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 450.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 746.00 | 12 292.00 | | 40 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 140.00 | 40 066.00 | 17 140.00 | 17 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 140.00 | 40 066.00 | 17 140.00 | 17 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 066.00 | 17 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 586.00 | 241 586.00 | | 241 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 994.00 | 107 994.00 | | 107 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 825.00 | 9 950.00 | | 66 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 694.00 | 1 096 694.00 | | 1 096 694.00 |
VB T. V. A. | 93 977.00 | 93 977.00 | | 93 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 144.00 | 286 144.00 | | 286 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 678.00 | 24 694.00 | 8 983.00 | 33 678.00 |
VI Groupe et associés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 057.00 | 1 208 181.00 | 56 875.00 | 1 265 057.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 479.00 | 720 496.00 | 8 983.00 | 729 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |