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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 10 430.00 | 703.00 | 9 727.00 | 10 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 228.00 | 18 005.00 | 223.00 | 18 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 519.00 | 35 772.00 | 21 747.00 | 57 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 756.00 | 58 669.00 | 163 087.00 | 221 756.00 |
BT Marchandises | 282 133.00 | | 282 133.00 | 282 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 079.00 | 5 795.00 | 160 284.00 | 166 079.00 |
BZ Autres créances | 67 526.00 | | 67 526.00 | 67 526.00 |
CF Disponibilités | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 758.00 | 5 795.00 | 516 963.00 | 522 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 514.00 | 64 463.00 | 680 050.00 | 744 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 405.00 | 157 604.00 | | 164 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 879.00 | 6 800.00 | | 18 879.00 |
DL TOTAL (I) | 216 284.00 | 197 405.00 | | 216 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 773.00 | 103 569.00 | | 122 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 151.00 | 159 803.00 | | 237 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 115.00 | 35 538.00 | | 28 115.00 |
EA Autres dettes | 75 727.00 | 2 046.00 | | 75 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 767.00 | 300 956.00 | | 463 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 050.00 | 498 360.00 | | 680 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 241.00 | 300 956.00 | | 443 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 247.00 | 103 569.00 | | 102 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 134.00 | | 1 424 134.00 | 1 424 134.00 |
FG Production vendue services | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 502.00 | | 1 451 502.00 | 1 451 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 235.00 | 184.00 | | 1 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 264.00 | 8 137.00 | | 8 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 163.00 | 456.00 | | 1 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163.00 | 456.00 | | 1 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 90.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 90.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | 366.00 | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 443.00 | | 2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 494.00 | 1 125 070.00 | | 1 455 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 615.00 | 1 118 270.00 | | 1 436 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 879.00 | 6 800.00 | | 18 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 796.00 | | 31 960.00 | 189 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 189.00 | | | 129 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 447.00 | | 28 730.00 | 57 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 230.00 | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 362.00 | 5 307.00 | | 53 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 173.00 | 5 307.00 | | 49 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 151.00 | 237 151.00 | | 237 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 727.00 | 75 727.00 | | 75 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 159 149.00 | | | 159 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 247.00 | 102 247.00 | | 102 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 711.00 | 241 711.00 | | 241 711.00 |
VW T.V.A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 767.00 | 443 241.00 | 20 526.00 | 463 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | 1 047.00 | | 1 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 692.00 | 43 985.00 | | 31 692.00 |
ST Autres comptes | 71 468.00 | 58 786.00 | | 71 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 724.00 | 25 648.00 | | 54 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 593.00 | 5 867.00 | | 7 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 696.00 | | | 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | 1 862.00 | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 225.00 | 2 909.00 | | 3 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 192.00 | 226 097.00 | | 290 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 306.00 | 170 356.00 | | 225 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 172.00 | 134 285.00 | | 166 172.00 |