| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 388.00 | 6 794.00 | 2 595.00 | 9 388.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 10 430.00 | 2 789.00 | 7 641.00 | 10 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 519.00 | 46 689.00 | 11 830.00 | 58 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 955.00 | 74 499.00 | 153 457.00 | 227 955.00 |
BT Marchandises | 211 484.00 | | 211 484.00 | 211 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 416.00 | | 108 416.00 | 108 416.00 |
BZ Autres créances | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CF Disponibilités | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 829.00 | | 334 829.00 | 334 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 784.00 | 74 499.00 | 488 285.00 | 562 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 162.00 | 183 284.00 | | 142 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 265.00 | -41 122.00 | | 25 265.00 |
DL TOTAL (I) | 200 426.00 | 175 162.00 | | 200 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 275.00 | 153 320.00 | | 117 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 878.00 | 151 622.00 | | 137 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 696.00 | 31 121.00 | | 14 696.00 |
EA Autres dettes | 18 010.00 | 15 205.00 | | 18 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 859.00 | 351 268.00 | | 287 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 285.00 | 526 429.00 | | 488 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 649.00 | 304 186.00 | | 170 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 106 238.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 041.00 | | 1 007 041.00 | 1 007 041.00 |
FD Production vendue biens | -516.00 | | -516.00 | -516.00 |
FG Production vendue services | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 045.00 | | 1 049 045.00 | 1 049 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 106.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 185.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 876.00 | 6 506.00 | | 6 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 389.00 | 2 788.00 | | 4 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 389.00 | 2 788.00 | | 4 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | 667.00 | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | 667.00 | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 258.00 | 2 121.00 | | 2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 480.00 | 1 094 758.00 | | 1 054 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 215.00 | 1 135 880.00 | | 1 029 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 265.00 | -41 122.00 | | 25 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 955.00 | | | 227 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 388.00 | | | 134 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 177.00 | | | 87 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 393.00 | 8 106.00 | | 66 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | 1 733.00 | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 333.00 | 6 373.00 | | 61 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 878.00 | 137 878.00 | | 137 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 108 416.00 | 108 416.00 | | 108 416.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 210.00 | | 117 210.00 | 117 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 236.00 | 118 236.00 | | 118 236.00 |
VW T.V.A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 859.00 | 170 649.00 | 117 210.00 | 287 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | 1 178.00 | | 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 210.00 | 47 481.00 | | 44 210.00 |
ST Autres comptes | 49 894.00 | 61 880.00 | | 49 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 847.00 | 51 613.00 | | 41 847.00 |
YT Sous‐traitance | 8 267.00 | 5 401.00 | | 8 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 345.00 | 3 392.00 | | 1 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | 1 922.00 | | 1 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 635.00 | 3 100.00 | | 2 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 912.00 | 215 836.00 | | 209 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 853.00 | 151 095.00 | | 142 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 564.00 | 169 767.00 | | 145 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |