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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 10 430.00 | 4 875.00 | 5 555.00 | 10 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 681.00 | 18 406.00 | 1 274.00 | 19 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 619.00 | 55 915.00 | 3 704.00 | 59 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 508.00 | 88 585.00 | 141 923.00 | 230 508.00 |
BT Marchandises | 351 928.00 | | 351 928.00 | 351 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 626.00 | | 159 626.00 | 159 626.00 |
BZ Autres créances | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CF Disponibilités | 55 563.00 | | 55 563.00 | 55 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 118.00 | | 572 118.00 | 572 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 626.00 | 88 585.00 | 714 041.00 | 802 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 865.00 | 167 426.00 | | 216 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 152.00 | 49 438.00 | | 16 152.00 |
DL TOTAL (I) | 266 017.00 | 249 865.00 | | 266 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 176.00 | 117 211.00 | | 228 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 383.00 | 177 739.00 | | 182 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 538.00 | 16 787.00 | | 17 538.00 |
EA Autres dettes | 19 927.00 | 26 243.00 | | 19 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 025.00 | 337 981.00 | | 448 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 041.00 | 587 845.00 | | 714 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 849.00 | 248 188.00 | | 219 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 419.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 003.00 | | 1 134 003.00 | 1 134 003.00 |
FD Production vendue biens | -1 099.00 | | -1 099.00 | -1 099.00 |
FG Production vendue services | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 667.00 | | 1 150 667.00 | 1 150 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 644.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 826.00 | | | 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 489.00 | 6 352.00 | | 6 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 811.00 | 3 221.00 | | 3 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811.00 | 3 221.00 | | 3 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 811.00 | 1 261.00 | | 3 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 4 718.00 | | 2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 118.00 | 1 078 556.00 | | 1 157 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 966.00 | 1 029 118.00 | | 1 140 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 152.00 | 49 438.00 | | 16 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 055.00 | | 1 453.00 | 229 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 388.00 | | | 134 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 277.00 | | 1 453.00 | 88 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 941.00 | 6 644.00 | | 81 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 527.00 | 862.00 | | 8 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 414.00 | 5 782.00 | | 73 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 383.00 | 182 383.00 | | 182 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 159 626.00 | 159 626.00 | | 159 626.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 176.00 | | 228 176.00 | 228 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 017.00 | 171 017.00 | | 171 017.00 |
VW T.V.A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 025.00 | 219 849.00 | 228 176.00 | 448 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 916.00 | 3 975.00 | | 3 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 857.00 | 60 173.00 | | 70 857.00 |
ST Autres comptes | 41 639.00 | 39 336.00 | | 41 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 472.00 | 43 926.00 | | 39 472.00 |
YT Sous‐traitance | 3 537.00 | 3 687.00 | | 3 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 562.00 | 210.00 | | 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | 1 810.00 | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 705.00 | 5 785.00 | | 5 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 675.00 | 214 811.00 | | 228 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 079.00 | 163 779.00 | | 195 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 068.00 | 147 332.00 | | 156 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |