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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 956.00 | 16 630.00 | 1 326.00 | 17 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 843.00 | 25 517.00 | 6 326.00 | 31 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 294.00 | | 259 294.00 | 259 294.00 |
BZ Autres créances | 58 803.00 | | 58 803.00 | 58 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 667.00 | | 340 667.00 | 340 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 510.00 | 25 517.00 | 346 993.00 | 372 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -417 453.00 | | | -417 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 155.00 | | | 250 155.00 |
DL TOTAL (I) | -161 798.00 | | | -161 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 328.00 | | | 108 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 858.00 | | | 245 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 193.00 | | | 83 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 791.00 | | | 508 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 993.00 | | | 346 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 463.00 | | | 400 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 968.00 | | 1 062 968.00 | 1 062 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 968.00 | | 1 062 968.00 | 1 062 968.00 |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 349.00 | | | 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 324.00 | | | 108 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 372.00 | | | 1 863 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 218.00 | | | 1 613 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 155.00 | | | 250 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 363.00 | | 1 480.00 | 30 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 476.00 | | 1 480.00 | 16 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 363.00 | 154.00 | | 25 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 476.00 | 154.00 | | 16 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 029.00 | 87 029.00 | | 87 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 299.00 | 98 299.00 | | 98 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 193.00 | 83 193.00 | | 83 193.00 |
UX Autres créances clients | 259 294.00 | | | 259 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VB T. V. A. | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VI Groupe et associés | 108 328.00 | | 108 328.00 | 108 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 158.00 | 321 158.00 | | 321 158.00 |
VW T.V.A. | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 791.00 | 400 463.00 | 108 328.00 | 508 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
ST Autres comptes | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 339 471.00 | | | 339 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 629.00 | | | 198 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 107.00 | | | 211 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 338.00 | | | 121 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 150.00 | | | 663 150.00 |