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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 655.00 | 17 584.00 | 1 071.00 | 18 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 542.00 | 26 471.00 | 6 071.00 | 32 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 237.00 | | 257 237.00 | 257 237.00 |
BZ Autres créances | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
CF Disponibilités | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 865.00 | | 326 865.00 | 326 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 407.00 | 26 471.00 | 332 936.00 | 359 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -167 298.00 | | | -167 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 639.00 | | | -258 639.00 |
DL TOTAL (I) | -420 437.00 | | | -420 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 507.00 | | | 406 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 370.00 | | | 226 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 373.00 | | | 753 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 936.00 | | | 332 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 866.00 | | | 346 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 133.00 | | 1 530 133.00 | 1 530 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 133.00 | | 1 530 133.00 | 1 530 133.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 661.00 | | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 022.00 | | | 1 546 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 661.00 | | | 1 804 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 639.00 | | | -258 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 843.00 | | 699.00 | 31 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 956.00 | | 699.00 | 17 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 517.00 | 954.00 | | 25 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 630.00 | 954.00 | | 16 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 431.00 | 94 431.00 | | 94 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |
UX Autres créances clients | 257 237.00 | | | 257 237.00 |
VB T. V. A. | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
VI Groupe et associés | 406 507.00 | | | 406 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 672.00 | 296 672.00 | | 296 672.00 |
VW T.V.A. | 67 837.00 | 67 837.00 | | 67 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 373.00 | 346 866.00 | | 753 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
ST Autres comptes | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 731.00 | | | 56 731.00 |
YT Sous‐traitance | 579 576.00 | | | 579 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 699.00 | | | 198 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 347.00 | | | 277 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 430.00 | | | 144 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 315.00 | | | 929 315.00 |