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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 655.00 | 18 451.00 | 204.00 | 18 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 542.00 | 27 338.00 | 5 204.00 | 32 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 838.00 | | 386 838.00 | 386 838.00 |
BZ Autres créances | 76 735.00 | | 76 735.00 | 76 735.00 |
CF Disponibilités | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 924.00 | | 105 924.00 | 105 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 439.00 | | 584 439.00 | 584 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 981.00 | 27 338.00 | 589 642.00 | 616 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -425 937.00 | | | -425 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 105.00 | | | -18 105.00 |
DL TOTAL (I) | -438 542.00 | | | -438 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 431.00 | | | 432 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 974.00 | | | 80 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 231.00 | | | 227 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 549.00 | | | 287 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 185.00 | | | 1 028 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 642.00 | | | 589 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 185.00 | | | 1 028 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 750.00 | | 939 750.00 | 939 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 750.00 | | 939 750.00 | 939 750.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -792 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 224.00 | | | 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 801.00 | | | 1 739 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 906.00 | | | 1 757 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 105.00 | | | -18 105.00 |