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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 145.00 | 52 522.00 | 31 623.00 | 84 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 894.00 | 77 189.00 | 76 705.00 | 153 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 040.00 | 129 711.00 | 232 328.00 | 362 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BZ Autres créances | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
CF Disponibilités | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 193.00 | | 74 193.00 | 74 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 234.00 | 129 711.00 | 306 522.00 | 436 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 821.00 | | | 155 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
DL TOTAL (I) | 224 607.00 | | | 224 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 914.00 | | | 81 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 522.00 | | | 306 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 363.00 | | 28 734.00 | 340 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 057.00 | 362 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 057.00 | 238 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 363.00 | | 28 734.00 | 216 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 845.00 | 19 924.00 | 7 057.00 | 116 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 845.00 | 19 924.00 | 7 057.00 | 116 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VB T. V. A. | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 198.00 | 6 794.00 | 16 403.00 | 23 198.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 914.00 | 65 511.00 | 16 403.00 | 81 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
ST Autres comptes | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 847.00 | | | 88 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 746.00 | | | 40 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 036.00 | | | 121 036.00 |