| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 127.00 | 67 417.00 | 11 709.00 | 79 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 528.00 | 102 230.00 | 51 298.00 | 153 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 655.00 | 169 647.00 | 187 008.00 | 356 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BZ Autres créances | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
CF Disponibilités | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 337.00 | | 65 337.00 | 65 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 993.00 | 169 647.00 | 252 346.00 | 421 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 179 073.00 | | | 179 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 857.00 | | | -31 857.00 |
DL TOTAL (I) | 180 215.00 | | | 180 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 130.00 | | | 72 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 346.00 | | | 252 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 803.00 | | 3 025.00 | 362 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 172.00 | 356 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 172.00 | 232 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 803.00 | | 3 025.00 | 238 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 428.00 | 24 392.00 | 9 172.00 | 154 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 428.00 | 24 392.00 | 9 172.00 | 154 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 676.00 | 5 794.00 | 4 881.00 | 10 676.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 130.00 | 67 249.00 | 4 881.00 | 72 130.00 |