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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 598.00 | 79 849.00 | 4 748.00 | 84 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 669.00 | 116 978.00 | 50 690.00 | 167 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 267.00 | 196 828.00 | 179 438.00 | 376 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BZ Autres créances | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
CF Disponibilités | 189 588.00 | | 189 588.00 | 189 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 327.00 | | 225 327.00 | 225 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 594.00 | 196 828.00 | 404 766.00 | 601 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 884.00 | | | 149 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
DL TOTAL (I) | 242 844.00 | | | 242 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 132.00 | | | 76 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 921.00 | | | 161 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 766.00 | | | 404 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 921.00 | | | 161 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 139.00 | | 30 275.00 | 373 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 147.00 | 376 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 147.00 | 252 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 139.00 | | 30 275.00 | 249 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 384.00 | 14 592.00 | 27 147.00 | 209 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 384.00 | 14 592.00 | 27 147.00 | 209 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 921.00 | 161 921.00 | | 161 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
ST Autres comptes | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 077.00 | | | 87 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 149.00 | | | 150 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |