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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 78 020.00 | | 78 020.00 | 78 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 156.00 | 32 599.00 | 6 557.00 | 39 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 095.00 | 14 156.00 | 5 939.00 | 20 095.00 |
AX Avances et acomptes | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 041.00 | 57 510.00 | 94 531.00 | 152 041.00 |
BT Marchandises | 148 868.00 | | 148 868.00 | 148 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 908.00 | 8 359.00 | 26 549.00 | 34 908.00 |
BZ Autres créances | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 770.00 | 8 359.00 | 200 411.00 | 208 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 811.00 | 65 868.00 | 294 942.00 | 360 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 526.00 | 48 317.00 | | 54 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 381.00 | 6 209.00 | | -7 381.00 |
DL TOTAL (I) | 55 946.00 | 63 326.00 | | 55 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 488.00 | 32 333.00 | | 33 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 041.00 | 46 518.00 | | 55 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 762.00 | 89 165.00 | | 70 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 458.00 | 68 696.00 | | 53 458.00 |
EA Autres dettes | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 996.00 | 236 713.00 | | 238 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 942.00 | 300 039.00 | | 294 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 003.00 | 230 269.00 | | 237 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 299.00 | 16 071.00 | | 24 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 196.00 | | 463 196.00 | 463 196.00 |
FG Production vendue services | 215 696.00 | | 215 696.00 | 215 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 892.00 | | 678 892.00 | 678 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 692.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | 1 588.00 | | 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 365.00 | 13 054.00 | | 15 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 728.00 | 1 435.00 | | 3 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 180.00 | 1 435.00 | | 4 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | 4 245.00 | | 2 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 820.00 | 4 245.00 | | 5 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | -2 810.00 | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -665.00 | -2 447.00 | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 322.00 | 766 547.00 | | 683 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 703.00 | 760 339.00 | | 690 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 381.00 | 6 209.00 | | -7 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 618.00 | | 4 335.00 | 152 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 635.00 | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 912.00 | 152 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 277.00 | 60 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 083.00 | | | 80 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 708.00 | | 2 990.00 | 60 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | 1 345.00 | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 215.00 | 2 692.00 | 1 397.00 | 56 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 461.00 | 2 692.00 | 1 397.00 | 45 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 961.00 | 52 968.00 | 1 993.00 | 54 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 762.00 | 70 762.00 | | 70 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 747.00 | | | 53 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VP Divers | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
VW T.V.A. | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 996.00 | 237 003.00 | 1 993.00 | 238 996.00 |