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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 78 020.00 | | 78 020.00 | 78 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 369.00 | 33 970.00 | 9 399.00 | 43 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 359.00 | 15 726.00 | 4 633.00 | 20 359.00 |
AX Avances et acomptes | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 318.00 | 60 451.00 | 96 868.00 | 157 318.00 |
BT Marchandises | 68 134.00 | | 68 134.00 | 68 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 058.00 | 7 523.00 | 17 535.00 | 25 058.00 |
BZ Autres créances | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CF Disponibilités | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 820.00 | 7 523.00 | 134 297.00 | 141 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 138.00 | 67 974.00 | 231 164.00 | 299 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 146.00 | 54 526.00 | | 47 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 587.00 | -7 381.00 | | 24 587.00 |
DL TOTAL (I) | 80 532.00 | 55 946.00 | | 80 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 305.00 | 33 488.00 | | 19 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 295.00 | 55 041.00 | | 32 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 803.00 | 70 762.00 | | 57 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 228.00 | 53 458.00 | | 41 228.00 |
EA Autres dettes | | 26 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 632.00 | 238 996.00 | | 150 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 164.00 | 294 942.00 | | 231 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 879.00 | 237 003.00 | | 144 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 299.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 162.00 | | 521 162.00 | 521 162.00 |
FG Production vendue services | 220 571.00 | | 220 571.00 | 220 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 733.00 | | 741 733.00 | 741 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 267.00 | 220.00 | | 41 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 15 365.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 624.00 | 453.00 | | 4 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 624.00 | 4 180.00 | | 4 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 827.00 | 2 305.00 | | 5 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 3 515.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 861.00 | 5 820.00 | | 5 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | -1 640.00 | | -1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159.00 | -665.00 | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 523.00 | 683 322.00 | | 788 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 937.00 | 690 703.00 | | 763 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 587.00 | -7 381.00 | | 24 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 868.00 | 1 090.00 | | 1 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 041.00 | | 5 278.00 | 152 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 083.00 | | | 80 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 421.00 | | 4 478.00 | 60 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | 800.00 | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 510.00 | 2 941.00 | | 57 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 755.00 | 2 941.00 | | 46 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 359.00 | | 836.00 | 8 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 359.00 | | 836.00 | 8 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 359.00 | | 836.00 | 8 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 243.00 | 13 490.00 | 5 753.00 | 19 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 803.00 | 57 803.00 | | 57 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VI Groupe et associés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
VW T.V.A. | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 632.00 | 144 879.00 | 5 753.00 | 150 632.00 |