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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 78 020.00 | | 78 020.00 | 78 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 766.00 | 39 913.00 | 6 853.00 | 46 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 634.00 | 32 735.00 | 44 899.00 | 77 634.00 |
AX Avances et acomptes | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 890.00 | 83 403.00 | 134 487.00 | 217 890.00 |
BT Marchandises | 128 087.00 | | 128 087.00 | 128 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
BZ Autres créances | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
CF Disponibilités | 67 523.00 | | 67 523.00 | 67 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 870.00 | | 267 870.00 | 267 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 760.00 | 83 403.00 | 402 357.00 | 485 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 758.00 | 90 319.00 | | 118 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 340.00 | 28 439.00 | | 2 340.00 |
DL TOTAL (I) | 129 898.00 | 127 558.00 | | 129 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 553.00 | 42 877.00 | | 114 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 023.00 | 52 190.00 | | 49 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 452.00 | 59 880.00 | | 62 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 432.00 | 42 044.00 | | 46 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 459.00 | 196 991.00 | | 272 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 357.00 | 324 549.00 | | 402 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 013.00 | 161 970.00 | | 168 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 125.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 896.00 | | 15 389.00 | 206 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 3 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 395.00 | 217 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 095.00 | 125 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 083.00 | | | 80 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 077.00 | | 13 589.00 | 114 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | | 1 800.00 | 4 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 751.00 | 11 621.00 | 2 095.00 | 74 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 996.00 | 11 621.00 | 2 095.00 | 63 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 452.00 | 62 452.00 | | 62 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 553.00 | 10 107.00 | 34 446.00 | 114 553.00 |
VI Groupe et associés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 790.00 | | | 116 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
VW T.V.A. | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 459.00 | 168 013.00 | 34 446.00 | 272 459.00 |