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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 098.00 | 43 385.00 | 26 713.00 | 70 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 059 679.00 | | 1 059 679.00 | 1 059 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 882.00 | 207 751.00 | 124 131.00 | 331 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 934.00 | 251 136.00 | 1 605 798.00 | 1 856 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 857.00 | 220 709.00 | 3 025 148.00 | 3 245 857.00 |
BZ Autres créances | 806 721.00 | | 806 721.00 | 806 721.00 |
CF Disponibilités | 97 637.00 | | 97 637.00 | 97 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 172 726.00 | 220 709.00 | 3 952 017.00 | 4 172 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 029 660.00 | 471 846.00 | 5 557 815.00 | 6 029 660.00 |
CU Autres participations | 373 141.00 | | 373 141.00 | 373 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 928.00 | 191 712.00 | | 47 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156.00 | 3 154 802.00 | | 156.00 |
DH Report à nouveau | | -3 361 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 145.00 | 63 076.00 | | -664 145.00 |
DK Provisions réglementées | 13 499.00 | 8 871.00 | | 13 499.00 |
DL TOTAL (I) | -602 562.00 | 56 955.00 | | -602 562.00 |
DN Avances conditionnées | 196 784.00 | | | 196 784.00 |
DO TOTAL (II) | 196 784.00 | | | 196 784.00 |
DP Provisions pour risques | 63 364.00 | 32 900.00 | | 63 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 364.00 | 32 900.00 | | 63 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 414.00 | 59 272.00 | | 208 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 855.00 | 329 424.00 | | 788 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 058 956.00 | 2 892 219.00 | | 4 058 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 428.00 | 645 935.00 | | 626 428.00 |
EA Autres dettes | 217 577.00 | 340 567.00 | | 217 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 900 229.00 | 4 352 965.00 | | 5 900 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 815.00 | 4 442 820.00 | | 5 557 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 369 954.00 | | 7 369 954.00 | 7 369 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 369 954.00 | | 7 369 954.00 | 7 369 954.00 |
FN Production immobilisée | | | 721 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 215 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 275 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 882 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 117.00 | 18 650.00 | | 9 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 117.00 | 35 650.00 | | 74 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 688.00 | 116 332.00 | | 98 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 18 150.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 892.00 | 4 628.00 | | 32 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 580.00 | 139 110.00 | | 141 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 463.00 | -103 460.00 | | -67 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 825.00 | -72 100.00 | | -74 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 289 185.00 | 8 343 928.00 | | 8 289 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 953 330.00 | 8 280 852.00 | | 8 953 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 145.00 | 63 076.00 | | -664 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 714.00 | | 958 867.00 | 908 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 646.00 | 395 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 647.00 | 1 856 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 748.00 | | 867 029.00 | 262 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 918.00 | | 87 965.00 | 243 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 048.00 | | 3 873.00 | 402 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 782.00 | 91 354.00 | | 159 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 715.00 | 23 670.00 | | 19 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 067.00 | 67 684.00 | | 140 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 871.00 | 4 629.00 | | 8 871.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 900.00 | 51 264.00 | 20 800.00 | 32 900.00 |
6T Sur comptes clients | 170 001.00 | 50 708.00 | | 170 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 001.00 | 50 708.00 | | 170 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 772.00 | 106 601.00 | 20 800.00 | 211 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 708.00 | 5 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 893.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 058 956.00 | 4 058 956.00 | | 4 058 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 112.00 | 72 112.00 | | 72 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 577.00 | 217 577.00 | | 217 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 962 656.00 | | | 2 962 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 201.00 | | | 283 201.00 |
VB T. V. A. | 172 833.00 | | | 172 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 414.00 | 49 920.00 | 58 494.00 | 108 414.00 |
VI Groupe et associés | 788 855.00 | 788 855.00 | | 788 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 160.00 | | | 89 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 892.00 | | | 102 892.00 |
VP Divers | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 264.00 | | | 510 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 223.00 | 3 791 889.00 | 305 334.00 | 4 097 223.00 |
VW T.V.A. | 503 925.00 | 503 925.00 | | 503 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 900 229.00 | 5 841 735.00 | 58 494.00 | 5 900 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |