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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 098.00 | 61 881.00 | 8 218.00 | 70 098.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 1 506.00 | 494.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 671 315.00 | | 1 671 315.00 | 1 671 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 230.00 | 282 129.00 | 89 101.00 | 371 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 998.00 | 345 516.00 | 2 170 483.00 | 2 515 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015 021.00 | 265 361.00 | 2 749 660.00 | 3 015 021.00 |
BZ Autres créances | 860 795.00 | | 860 795.00 | 860 795.00 |
CF Disponibilités | 356 671.00 | | 356 671.00 | 356 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 221.00 | 265 361.00 | 4 022 860.00 | 4 288 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 220.00 | 610 877.00 | 6 193 343.00 | 6 804 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 306 544.00 | | | 306 544.00 |
CU Autres participations | 373 141.00 | | 373 141.00 | 373 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 285.00 | 47 928.00 | | 139 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905 947.00 | 156.00 | | 1 905 947.00 |
DH Report à nouveau | -664 145.00 | | | -664 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 823.00 | -664 145.00 | | -517 823.00 |
DK Provisions réglementées | 18 127.00 | 13 499.00 | | 18 127.00 |
DL TOTAL (I) | 881 391.00 | -602 562.00 | | 881 391.00 |
DN Avances conditionnées | 496 685.00 | 196 784.00 | | 496 685.00 |
DO TOTAL (II) | 496 685.00 | 196 784.00 | | 496 685.00 |
DP Provisions pour risques | 26 785.00 | 63 364.00 | | 26 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 785.00 | 63 364.00 | | 26 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 398.00 | 208 414.00 | | 100 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 938.00 | 788 855.00 | | 301 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 912.00 | 4 058 956.00 | | 3 296 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 699.00 | 626 428.00 | | 678 699.00 |
EA Autres dettes | 410 535.00 | 217 577.00 | | 410 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788 481.00 | 5 900 229.00 | | 4 788 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 343.00 | 5 557 815.00 | | 6 193 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 718 583.00 | 5 841 735.00 | | 4 718 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 370 978.00 | | 5 370 978.00 | 5 370 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 370 978.00 | | 5 370 978.00 | 5 370 978.00 |
FN Production immobilisée | | | 550 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 205 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 171 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 785.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 667 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 861.00 | 23 896.00 | | 227 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 351.00 | 9 117.00 | | 12 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 264.00 | 15 000.00 | | 34 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 615.00 | 74 117.00 | | 46 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 925.00 | 98 688.00 | | 127 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 628.00 | 32 892.00 | | 4 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 553.00 | 141 580.00 | | 132 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 938.00 | -67 463.00 | | -85 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 381.00 | -74 825.00 | | -76 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 252 603.00 | 8 289 185.00 | | 6 252 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 770 426.00 | 8 953 330.00 | | 6 770 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 823.00 | -664 145.00 | | -517 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 934.00 | | 659 064.00 | 1 856 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 515 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 777.00 | | 613 636.00 | 1 129 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 882.00 | | 39 347.00 | 331 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 275.00 | | 6 081.00 | 395 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 136.00 | 94 380.00 | | 251 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 385.00 | 20 001.00 | | 43 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 751.00 | 74 379.00 | | 207 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 499.00 | 4 629.00 | | 13 499.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 364.00 | 21 785.00 | 58 364.00 | 63 364.00 |
6T Sur comptes clients | 220 709.00 | 46 206.00 | 1 555.00 | 220 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 709.00 | 46 206.00 | 1 555.00 | 220 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 573.00 | 72 620.00 | 59 919.00 | 297 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 991.00 | 25 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 628.00 | 34 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 912.00 | 3 296 912.00 | | 3 296 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 859.00 | 94 859.00 | | 94 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 324.00 | 73 324.00 | | 73 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 535.00 | 410 535.00 | | 410 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
UX Autres créances clients | 2 708 476.00 | | | 2 708 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 544.00 | | | 306 544.00 |
VB T. V. A. | 103 856.00 | | | 103 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 398.00 | 30 500.00 | 69 898.00 | 100 398.00 |
VI Groupe et associés | 301 938.00 | 301 938.00 | | 301 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 173.00 | | | 180 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 229.00 | | | 573 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 959 765.00 | 3 625 007.00 | 334 758.00 | 3 959 765.00 |
VW T.V.A. | 503 492.00 | 503 492.00 | | 503 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 481.00 | 4 718 583.00 | 69 898.00 | 4 788 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |