| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 757.00 | 99 810.00 | 205 946.00 | 305 757.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 046 073.00 | | 2 046 073.00 | 2 046 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 074.00 | 305 807.00 | 40 267.00 | 346 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 309.00 | 473 708.00 | 2 622 601.00 | 3 096 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 047 656.00 | 298 567.00 | 2 749 089.00 | 3 047 656.00 |
BZ Autres créances | 1 018 857.00 | | 1 018 857.00 | 1 018 857.00 |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 356.00 | 298 567.00 | 3 798 789.00 | 4 097 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 665.00 | 772 275.00 | 6 421 390.00 | 7 193 665.00 |
CU Autres participations | 374 141.00 | 66 091.00 | 308 050.00 | 374 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 285.00 | 139 285.00 | | 139 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905 947.00 | 1 905 947.00 | | 1 905 947.00 |
DH Report à nouveau | -1 181 968.00 | -664 145.00 | | -1 181 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 116.00 | -517 823.00 | | -452 116.00 |
DK Provisions réglementées | 22 756.00 | 18 127.00 | | 22 756.00 |
DL TOTAL (I) | 433 904.00 | 881 391.00 | | 433 904.00 |
DN Avances conditionnées | 810 927.00 | 496 685.00 | | 810 927.00 |
DO TOTAL (II) | 810 927.00 | 496 685.00 | | 810 927.00 |
DP Provisions pour risques | 33 885.00 | 26 785.00 | | 33 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 885.00 | 26 785.00 | | 33 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 733.00 | 100 398.00 | | 272 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 412.00 | 301 938.00 | | 581 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454 527.00 | 3 296 912.00 | | 3 454 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 192.00 | 678 699.00 | | 764 192.00 |
EA Autres dettes | 69 810.00 | 410 535.00 | | 69 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 142 673.00 | 4 788 481.00 | | 5 142 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 390.00 | 6 193 343.00 | | 6 421 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 718 583.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 495.00 | | | 203 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 768 881.00 | | 5 768 881.00 | 5 768 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 768 881.00 | | 5 768 881.00 | 5 768 881.00 |
FN Production immobilisée | | | 546 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 452 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 174 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 865 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 227 861.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 148.00 | 12 351.00 | | 24 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 294.00 | 34 264.00 | | 16 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 024.00 | 46 615.00 | | 45 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 965.00 | 127 925.00 | | 48 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 719.00 | 4 628.00 | | 78 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 914.00 | 132 553.00 | | 130 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 889.00 | -85 938.00 | | -85 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 111.00 | -76 381.00 | | -74 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 497 374.00 | 6 252 603.00 | | 6 497 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 949 490.00 | 6 770 426.00 | | 6 949 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 116.00 | -517 823.00 | | -452 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 998.00 | | 620 401.00 | 2 515 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 050.00 | 7 000.00 | 396 405.00 | -1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 050.00 | 41 140.00 | 3 096 309.00 | -1 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 353 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 140.00 | 346 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743 413.00 | | 610 416.00 | 1 743 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 230.00 | | 8 984.00 | 371 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 355.00 | | 1 000.00 | 401 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 516.00 | 93 011.00 | 30 910.00 | 345 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 386.00 | 38 424.00 | | 63 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 129.00 | 54 588.00 | 30 910.00 | 282 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 127.00 | 4 628.00 | | 18 127.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 785.00 | 10 000.00 | 2 900.00 | 26 785.00 |
6T Sur comptes clients | 265 361.00 | 8 852.00 | -24 354.00 | 265 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 361.00 | 74 943.00 | -24 354.00 | 265 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 273.00 | 89 571.00 | -21 454.00 | 310 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 752.00 | 7 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 719.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 454 527.00 | 3 454 527.00 | | 3 454 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 408.00 | 111 408.00 | | 111 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 837.00 | 133 837.00 | | 133 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 810.00 | 69 810.00 | | 69 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
UX Autres créances clients | 2 701 566.00 | 2 701 566.00 | | 2 701 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 090.00 | | 346 090.00 | 346 090.00 |
VB T. V. A. | 84 478.00 | 84 478.00 | | 84 478.00 |
VC Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 495.00 | 203 495.00 | | 203 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 238.00 | 44 489.00 | 24 749.00 | 69 238.00 |
VI Groupe et associés | 581 412.00 | 581 412.00 | | 581 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 343.00 | 102 343.00 | | 102 343.00 |
VP Divers | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 950.00 | 820 950.00 | | 820 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 118 829.00 | 3 750 475.00 | 368 354.00 | 4 118 829.00 |
VW T.V.A. | 504 132.00 | 504 132.00 | | 504 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 142 673.00 | 5 117 924.00 | 24 749.00 | 5 142 673.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |