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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971 247.00 | 219 305.00 | 751 942.00 | 971 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 177.00 | 135.00 | 4 041.00 | 4 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 228.00 | 115 826.00 | 51 402.00 | 167 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 368.00 | 335 267.00 | 829 101.00 | 1 164 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
BZ Autres créances | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CF Disponibilités | 277 217.00 | | 277 217.00 | 277 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 044.00 | | 318 044.00 | 318 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 413.00 | 335 267.00 | 1 147 145.00 | 1 482 413.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 232.00 | 109 584.00 | | 156 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 719.00 | 96 648.00 | | 123 719.00 |
DL TOTAL (I) | 290 951.00 | 217 232.00 | | 290 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 427.00 | 701 480.00 | | 694 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 977.00 | 70 333.00 | | 89 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 377.00 | 18 305.00 | | 52 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 269.00 | 7 340.00 | | 18 269.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 73.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 193.00 | 797 531.00 | | 856 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 145.00 | 1 014 764.00 | | 1 147 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 193.00 | 797 531.00 | | 856 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 121.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
FG Production vendue services | 557 175.00 | | 557 175.00 | 557 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 253.00 | | 561 253.00 | 561 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 967.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 8.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 794.00 | 48 324.00 | | 50 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 372.00 | 422 583.00 | | 565 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 652.00 | 325 935.00 | | 441 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 719.00 | 96 648.00 | | 123 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 068.00 | 2 413.00 | | 2 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 003.00 | | 39 366.00 | 1 125 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 248.00 | | | 971 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 741.00 | | 39 366.00 | 146 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 300.00 | 51 967.00 | | 283 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 964.00 | 32 341.00 | | 186 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 336.00 | 19 626.00 | | 96 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
VB T. V. A. | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 427.00 | 694 427.00 | | 694 427.00 |
VI Groupe et associés | 89 219.00 | 89 219.00 | | 89 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
VW T.V.A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 194.00 | 856 194.00 | | 856 194.00 |